ayx真人可交流公司债券握有东谈主享有一次回售的权益-🔥ayx手机版登录(综合)官方网站入口/网页版/安卓/电脑版
发布日期：2024-09-27 05:33 点击次数：197
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-053
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于“艾迪转债”回售的第一次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性
讲述简略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带
株连。
要紧内容教唆：
? 回售价钱：100.48元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
? 回售资金披发日：2024年10月17日
? 回售期内可转债罢手转股
? 本次回售不具有强制性，
“艾迪转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日
公缔造行了1,000万张可交流公司债券，每张面值100元，刊行总和为100,00
变化及公司政策野心和本色筹备情况需要，公司2024年第二次临时鞭策大会、
更部分募投神态资金用途的议案》，拟对部分召募资金投资神态延期及变更部
分募投神态资金用途。字据公司《公缔造行可交流公司债券召募诠释书》
（以
下简称“
《召募诠释书》
”）联系附加回售要求的法例，附加回售要求奏效。
现字据《可交流公司债券处理观点》
《上海证券来去所股票上市法例》和
公司《召募诠释书》的法例，就回售联系事项向整体“艾迪转债”握有东谈主公
告如下：
一、回售要求
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可交流公司债券召募资金投资项方针扩充情况与公司
在召募诠释书中的得意情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会或上海证券
来去所的关系法例被视作改换召募资金用途、被中国证监会或上海证券来去
所认定为改换召募资金用途的，可交流公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。
可交流公司债券握有东谈主有权将其握有的可交流公司债券一齐或部分按债券面
值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件得志后，不错
在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内不扩充
回售的，不可从头使附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期
天数（算头不算尾）
。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的计较范例，
“艾迪转债”第三年的票面利率为1.
息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）
。即回售价钱100.48元/张（含当
期应计利息、含税）
。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“艾迪转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可交流公司债券。
“艾迪
转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述设施
本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。
运用回售权的可转债握有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券来去所交
易系统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经阐发后不可打消。
淌若讲述当日未能讲述凯旋，可于次日连续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024年10月8日至2024年10月14日。
（四）回售价钱：100.48元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付范例
公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“艾迪转债”
，按照中国证券登
记结算有限株连公司上海分公司的联系业务法例，回售资金的披发日为2024
年10月17日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来去
“艾迪转债”在回售时辰将连续来去，但罢手转股。在归并往翌日内，
若“艾迪转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理
卖出指示。
回售期内，如回售导致可交流公司债券运动面值总和少于3000万元东谈主民
币，可转债仍将连续来去，待回售期达成后，公司将泄漏关系公告，在公告
三个往翌日后“艾迪转债”将罢手来去。
四、风险教唆
可转债握有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币100.48元/张（含当期应计利息、
含税）卖出握有的“艾迪转债”
。规模本公告密出前的临了一个往翌日，“艾
迪转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主遴荐回售可能会带来损
失，敬请可转债握有东谈主形势遴荐回售的投资风险。
五、筹办阵势
筹办部门：公司证券部
筹办电话：0535-6392630
特此公告。
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